安信永盈一年定开债券(011029)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,972,372.40 |
13,773,641.41 |
25,405,793.99 |
10,677,870.39 |
| 本期利润 |
13,423,488.03 |
6,910,388.01 |
38,502,484.79 |
24,127,354.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.68 |
0.87 |
4.96 |
3.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.69 |
0.87 |
5.08 |
3.17 |
| 期末可供分配利润 |
95,127,349.15 |
83,928,618.16 |
70,154,974.68 |
55,427,051.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
804,948,483.57 |
798,435,383.55 |
791,524,975.54 |
777,149,845.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.93 |
19.95 |
18.92 |
16.75 |
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