安信永盈一年定开债券(011029)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信永盈一年定开债券(011029)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	24,693,617.76	12,535,325.85	49,162,312.36	29,290,910.47
利息合计	51,349.78	30,563.54	174,062.44	71,587.40
其中：存款利息收入	51,349.78	30,563.54	166,139.89	71,587.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	7,922.55	-
投资收益合计	36,191,152.35	19,368,015.71	35,891,559.12	15,769,838.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,191,152.35	19,368,015.71	35,891,559.12	15,769,838.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,548,884.37	-6,863,253.40	13,096,690.80	13,449,484.56
其他收入	-	-	-	-
费用	11,270,129.73	5,624,937.84	10,659,827.57	5,163,555.52
管理人报酬	2,390,010.55	1,179,139.09	2,330,571.48	1,152,113.08
基金托管费	398,335.10	196,523.20	388,428.56	192,018.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,211,328.81	4,107,532.09	7,642,748.33	3,666,058.93
其中：卖出回购金融资产支出	8,211,328.81	4,107,532.09	7,642,748.33	3,666,058.93
其他费用	210,466.50	111,060.15	219,400.00	112,795.54
利润总额	13,423,488.03	6,910,388.01	38,502,484.79	24,127,354.95

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