达诚价值先锋灵活配置A(011030)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,804,402.82 |
-366,646.05 |
-254,964.09 |
-310,006.25 |
| 本期利润 |
4,972,878.56 |
-402,585.40 |
352,738.12 |
157,572.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
-0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.75 |
-3.24 |
2.47 |
1.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.06 |
-3.06 |
2.36 |
1.00 |
| 期末可供分配利润 |
-5,976,716.09 |
-8,517,873.18 |
-8,509,963.18 |
-9,285,893.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.42 |
-0.40 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
16,837,544.07 |
12,210,621.56 |
13,146,776.04 |
14,073,823.52 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.60 |
0.62 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.05 |
-39.56 |
-37.65 |
-38.48 |
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