达诚价值先锋灵活配置A(011030)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 达诚价值先锋灵活配置A(011030) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

达诚价值先锋灵活配置A(011030)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1.64	2.51	15,707.93	4,025,637.59
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	16,122,489.51	30,314,223.82	20,378,487.15	15,762,105.89
其中：股票投资	16,122,489.51	30,314,223.82	20,378,487.15	15,762,105.89
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	17,320.57	-
应收申购款	45,004.36	41,811.17	502.39	80.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	28,165,109.74	32,362,565.51	24,988,536.53	27,886,191.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,588,526.99	419,410.67	114,500.96	141,345.73
应付管理人报酬	26,985.54	32,484.67	23,666.24	28,552.43
应付托管费	4,497.60	5,414.11	3,944.37	4,758.73
应付销售服务费	6,852.05	6,577.66	5,007.16	6,196.88
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	18,497.33	25,985.61	28,116.04	94,500.01
负债合计	1,645,359.51	489,872.72	175,234.77	275,353.78
所有者权益
实收基金	19,346,812.95	36,642,744.32	41,496,300.09	44,716,499.87
未分配利润	7,172,937.28	-4,770,051.53	-16,682,998.33	-17,105,661.81
所有者权益合计	26,519,750.23	31,872,692.79	24,813,301.76	27,610,838.06
负债及所有者权益总计	28,165,109.74	32,362,565.51	24,988,536.53	27,886,191.84

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年