天弘恒新混合A(011048)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
480,812.07 |
1,947,137.55 |
794,500.62 |
-137,876.43 |
| 本期利润 |
691,337.33 |
1,762,322.47 |
671,906.79 |
7,712.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.77 |
1.68 |
1.04 |
0.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.70 |
1.83 |
1.07 |
0.85 |
| 期末可供分配利润 |
4,522,932.93 |
7,166,327.77 |
6,412,856.06 |
1,852,942.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
64,497,556.12 |
112,645,939.29 |
113,447,739.71 |
39,894,344.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.01 |
11.23 |
10.40 |
9.23 |
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