天弘恒新混合A(011048)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘恒新混合A(011048)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,856,895.76	5,218,428.20	2,331,700.86	1,505,693.20
利息合计	22,373.17	70,659.01	24,327.97	106,769.02
其中：存款利息收入	21,872.90	41,517.57	15,376.21	18,450.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	500.27	29,141.44	8,951.76	88,318.72
投资收益合计	1,888,369.40	4,531,407.25	2,109,337.82	1,291,822.33
其中：股票投资收益	-1,062.19	-	-	-892,022.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,887,482.79	4,531,407.25	2,109,337.82	2,192,479.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,948.80	-	-	-8,634.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	523,744.41	-463,490.87	-334,747.98	35,030.62
其他收入	422,408.78	1,079,852.81	532,783.05	72,071.23
费用	1,106,133.33	1,638,987.43	657,149.93	626,967.19
管理人报酬	438,967.21	861,346.62	324,721.50	256,872.27
基金托管费	175,586.90	344,538.67	129,888.59	92,799.40
销售服务费	76,082.25	129,432.20	64,367.20	59,910.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	304,000.29	111,022.62	43,132.21	105,952.96
其中：卖出回购金融资产支出	304,000.29	111,022.62	43,132.21	105,952.96
其他费用	102,902.56	177,200.00	88,024.36	107,200.00
利润总额	1,750,762.43	3,579,440.77	1,674,550.93	878,726.01

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