天弘裕新混合A(011050)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,024,749.72 |
575,139.92 |
2,217,786.60 |
927,788.31 |
| 本期利润 |
601,444.01 |
273,180.70 |
2,652,618.34 |
1,164,363.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.46 |
0.97 |
5.42 |
2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.66 |
1.03 |
6.30 |
2.11 |
| 期末可供分配利润 |
2,080,873.99 |
1,485,256.04 |
1,546,221.17 |
600,299.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
27,447,086.84 |
24,385,841.76 |
32,643,045.06 |
48,909,111.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.20 |
6.49 |
5.40 |
1.24 |
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