天弘裕新混合A(011050)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘裕新混合A(011050)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	908,347.59	437,385.87	3,868,242.00	1,889,767.82
利息合计	35,653.15	19,886.33	103,276.59	44,202.46
其中：存款利息收入	5,300.46	1,900.71	66,024.77	36,010.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	30,352.69	17,985.62	37,251.82	8,191.70
投资收益合计	1,359,117.98	764,558.43	3,259,369.23	1,565,575.72
其中：股票投资收益	18,965.67	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,332,292.51	764,558.43	3,259,369.23	1,565,575.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,859.80	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-488,208.64	-347,426.62	504,247.64	279,005.45
其他收入	1,785.10	367.73	1,348.54	984.19
费用	229,128.54	129,877.25	807,242.03	529,117.36
管理人报酬	169,877.34	96,891.96	347,500.81	207,306.85
基金托管费	45,300.63	25,837.82	92,666.91	55,281.83
销售服务费	11,083.54	6,309.25	26,382.49	16,786.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,218.15	510.17	214,756.69	165,576.06
其中：卖出回购金融资产支出	2,218.15	510.17	214,756.69	165,576.06
其他费用	9.57	-	124,098.97	83,244.58
利润总额	679,219.05	307,508.62	3,060,999.97	1,360,650.46

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