景顺长城成长龙头一年持有混合C(011059)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
75,862,415.21 |
16,145,596.75 |
-67,314,638.79 |
-43,647,307.58 |
| 本期利润 |
113,993,680.66 |
58,204,822.65 |
-4,863,314.51 |
-80,323,590.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.12 |
-0.01 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.31 |
13.83 |
-1.24 |
-19.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.09 |
14.85 |
1.18 |
-16.64 |
| 期末可供分配利润 |
-19,560,806.35 |
-109,643,555.68 |
-137,711,853.78 |
-205,526,870.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.23 |
-0.27 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
279,417,778.21 |
418,210,993.84 |
402,311,405.87 |
368,377,142.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.89 |
0.78 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.56 |
-10.53 |
-22.10 |
-35.82 |
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