景顺长城成长龙头一年持有混合C(011059)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 景顺长城成长龙头一年持有混合C(011059) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城成长龙头一年持有混合C(011059)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,234,815,444.05	628,102,324.94	42,460,418.97	-739,601,356.55
利息合计	605,735.88	267,747.48	577,623.81	273,328.56
其中：存款利息收入	591,147.89	267,747.48	577,623.81	273,328.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,587.99	-	-	-
投资收益合计	819,109,596.16	203,813,655.87	-586,288,863.57	-388,811,761.36
其中：股票投资收益	778,949,417.53	174,739,629.88	-625,588,671.11	-413,679,994.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,428,691.89	2,929,166.33	2,975,425.01	1,628,127.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	36,731,486.74	26,144,859.66	36,324,382.53	23,240,106.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	415,100,112.01	424,020,921.59	628,171,658.73	-351,062,923.75
其他收入	-	-	-	-
费用	56,492,211.64	30,698,134.65	56,870,332.89	28,877,662.63
管理人报酬	46,152,633.12	25,111,995.42	46,461,339.10	23,569,551.82
基金托管费	7,692,105.62	4,185,332.63	7,743,556.56	3,928,258.64
销售服务费	2,330,573.46	1,248,609.13	2,353,021.54	1,200,410.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	316,895.78	152,193.85	312,415.69	179,442.01
利润总额	1,178,323,232.41	597,404,190.29	-14,409,913.92	-768,479,019.18

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年