鹏华尊和一年定开发起式债券(011080)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
145,973,456.86 |
117,766,762.62 |
210,081,615.40 |
93,166,604.36 |
| 本期利润 |
36,237,159.12 |
48,596,381.91 |
290,741,030.09 |
162,989,846.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.38 |
0.53 |
3.56 |
2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.37 |
0.49 |
3.62 |
2.02 |
| 期末可供分配利润 |
715,561,363.67 |
916,103,817.30 |
670,632,289.08 |
553,717,278.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
9,550,670,050.20 |
9,757,401,659.75 |
8,253,812,285.12 |
8,126,061,101.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.24 |
14.38 |
13.82 |
12.06 |
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