鹏华尊和一年定开发起式债券(011080)份额变动-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏华尊和一年定开发起式债券(011080) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华尊和一年定开发起式债券(011080)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2025-09-29	8,835,108,682.49	8,835,108,682.49	-	-
2025-06-29	8,835,108,682.49	8,835,108,682.49	-	-
2025-03-30	7,509,999,349.17	8,835,108,682.49	2,325,109,339.94	1,000,000,006.62
2024-12-30	7,509,999,349.17	7,509,999,349.17	-	-
2024-09-29	7,509,999,349.17	7,509,999,349.17	-	-
2024-06-29	7,509,999,349.17	7,509,999,349.17	-	-
2024-03-30	8,009,999,000.00	7,509,999,349.17	349.17	500,000,000.00
2023-12-30	8,009,999,000.00	8,009,999,000.00	-	-
2023-09-29	8,009,999,000.00	8,009,999,000.00	-	-
2023-06-29	8,009,999,000.00	8,009,999,000.00	-	-
2023-03-30	8,009,999,000.00	8,009,999,000.00	-	-
2022-12-30	8,009,999,000.00	8,009,999,000.00	-	-
2022-09-29	8,009,999,000.00	8,009,999,000.00	-	-
2022-06-29	8,009,999,000.00	8,009,999,000.00	-	-
2022-03-30	8,009,999,000.00	8,009,999,000.00	-	-

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年