景顺长城景泰恒利一年定开债(011088)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
127,159,421.75 |
65,707,916.20 |
137,699,975.98 |
77,906,520.46 |
| 本期利润 |
55,521,955.78 |
41,697,520.88 |
194,749,470.26 |
106,848,059.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
1.02 |
4.80 |
2.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.37 |
1.02 |
4.91 |
2.67 |
| 期末可供分配利润 |
108,209,619.00 |
78,035,299.40 |
44,079,424.11 |
103,356,121.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
4,077,214,713.33 |
4,083,235,302.72 |
4,073,289,806.86 |
4,104,458,546.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.50 |
17.10 |
15.91 |
13.44 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
