景顺长城景泰恒利一年定开债(011088)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 景顺长城景泰恒利一年定开债(011088) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城景泰恒利一年定开债(011088)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	73,489,089.30	98,180,352.85	64,823,213.77	255,229,148.31
利息合计	2,352,374.38	1,016,907.23	458,018.21	2,325,223.61
其中：存款利息收入	118,818.14	516,252.72	275,764.62	2,284,640.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,233,556.24	500,654.51	182,253.59	40,583.29
投资收益合计	45,103,737.71	168,800,911.59	88,375,590.88	195,854,430.42
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	45,103,737.71	168,800,911.59	88,375,590.88	195,782,227.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	72,203.25
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,032,977.21	-71,637,465.97	-24,010,395.32	57,049,494.28
其他收入	-	-	-	-
费用	11,997,876.80	42,658,397.07	23,125,692.89	60,479,678.05
管理人报酬	6,114,224.95	12,241,241.99	6,068,249.60	12,173,333.20
基金托管费	2,038,074.91	4,080,414.10	2,022,749.93	4,057,777.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,598,448.54	25,653,736.48	14,680,008.29	43,487,381.52
其中：卖出回购金融资产支出	3,598,448.54	25,653,736.48	14,680,008.29	43,487,381.52
其他费用	131,886.67	272,195.35	131,944.29	288,952.91
利润总额	61,491,212.50	55,521,955.78	41,697,520.88	194,749,470.26

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年