景顺长城景泰恒利一年定开债(011088)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城景泰恒利一年定开债(011088)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	98,180,352.85	64,823,213.77	255,229,148.31	138,538,331.57
利息合计	1,016,907.23	458,018.21	2,325,223.61	1,157,827.03
其中：存款利息收入	516,252.72	275,764.62	2,284,640.32	1,129,068.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	500,654.51	182,253.59	40,583.29	28,758.49
投资收益合计	168,800,911.59	88,375,590.88	195,854,430.42	108,438,965.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	168,800,911.59	88,375,590.88	195,782,227.17	108,366,762.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	72,203.25	72,203.25
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-71,637,465.97	-24,010,395.32	57,049,494.28	28,941,538.58
其他收入	-	-	-	-
费用	42,658,397.07	23,125,692.89	60,479,678.05	31,690,272.53
管理人报酬	12,241,241.99	6,068,249.60	12,173,333.20	6,044,253.98
基金托管费	4,080,414.10	2,022,749.93	4,057,777.67	2,014,751.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	25,653,736.48	14,680,008.29	43,487,381.52	23,238,110.53
其中：卖出回购金融资产支出	25,653,736.48	14,680,008.29	43,487,381.52	23,238,110.53
其他费用	272,195.35	131,944.29	288,952.91	160,790.33
利润总额	55,521,955.78	41,697,520.88	194,749,470.26	106,848,059.04

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