广发聚鸿六个月持有期混合E(011140)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
393,352.88 |
-49,326.16 |
-1,735,772.74 |
-1,087,049.64 |
| 本期利润 |
1,164,874.13 |
174,377.20 |
-278,006.20 |
-632,980.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.03 |
-0.04 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.42 |
4.85 |
-6.02 |
-12.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.39 |
4.95 |
-5.16 |
-11.82 |
| 期末可供分配利润 |
-1,198,576.00 |
-1,943,396.89 |
-2,295,547.37 |
-3,369,879.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.36 |
-0.38 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
3,751,207.90 |
3,537,587.88 |
3,784,706.73 |
4,630,956.01 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.65 |
0.62 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.72 |
-34.67 |
-37.75 |
-42.12 |
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