广发聚鸿六个月持有期混合E(011140)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 广发聚鸿六个月持有期混合E(011140) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发聚鸿六个月持有期混合E(011140)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	206,713,422.63	35,790,101.95	-28,529,044.27	-79,458,784.43
利息合计	181,792.16	86,160.96	225,610.41	100,184.23
其中：存款利息收入	181,792.16	86,160.96	225,610.41	100,184.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	78,610,762.71	-2,756,732.60	-223,069,447.58	-140,651,037.10
其中：股票投资收益	70,707,473.75	-6,914,029.62	-235,699,700.96	-149,600,737.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	142,688.61	142,688.61	521,844.42	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,760,600.35	4,014,608.41	12,108,408.96	8,949,700.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	127,920,867.76	38,460,673.59	194,314,792.90	61,092,068.44
其他收入	-	-	-	-
费用	9,320,645.43	4,448,097.03	9,400,429.11	4,865,267.68
管理人报酬	7,604,492.66	3,625,712.91	7,673,118.58	3,975,998.92
基金托管费	1,267,415.41	604,285.47	1,278,853.04	662,666.48
销售服务费	227,732.31	108,985.47	236,540.79	123,320.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	221,004.62	109,112.75	211,916.00	103,281.99
利润总额	197,392,777.20	31,342,004.92	-37,929,473.38	-84,324,052.11

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年