创金合信新材料新能源股票A(011142)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,751,200.52 |
-10,618,462.84 |
-641,071.08 |
-4,698,032.82 |
| 本期利润 |
22,508,934.55 |
-6,810,457.95 |
3,295,673.43 |
-1,632,133.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
-0.06 |
0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.19 |
-6.75 |
2.68 |
-1.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.43 |
-6.35 |
1.43 |
-1.19 |
| 期末可供分配利润 |
-9,447,998.85 |
-33,983,357.94 |
-26,309,731.08 |
-35,299,654.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.31 |
-0.22 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
118,982,500.11 |
93,997,763.36 |
111,192,093.84 |
124,942,785.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
0.85 |
0.91 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.06 |
-14.91 |
-9.14 |
-11.49 |
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