创金合信新材料新能源股票A(011142)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创金合信新材料新能源股票A(011142)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	59,482,353.38	-9,275,780.66	7,672,085.13	-1,488,134.75
利息合计	38,522.92	20,440.21	133,142.85	65,596.66
其中：存款利息收入	38,522.92	20,440.21	133,142.85	65,596.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	68,367,479.65	-15,423,630.36	1,877,960.94	-6,026,403.81
其中：股票投资收益	67,007,414.19	-16,339,948.32	-1,225,109.06	-8,301,659.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,146.41	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,328,919.05	916,317.96	3,103,070.00	2,275,256.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,712,167.82	6,118,225.96	5,585,511.37	4,413,248.59
其他收入	2,788,518.63	9,183.53	75,469.97	59,423.81
费用	5,475,725.03	1,342,198.89	3,301,950.19	1,697,202.18
管理人报酬	3,572,728.04	938,827.23	2,328,239.70	1,195,616.99
基金托管费	595,454.77	156,471.23	388,039.97	199,269.52
销售服务费	1,147,528.00	168,523.14	427,315.69	219,204.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,014.22	78,377.29	158,354.83	83,111.56
利润总额	54,006,628.35	-10,617,979.55	4,370,134.94	-3,185,336.93

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