创金合信ESG责任投资股票C(011150)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,272,560.03 |
-4,556,703.34 |
-21,604,432.91 |
-23,393,180.45 |
| 本期利润 |
7,485,943.85 |
-387,889.28 |
-22,344,164.27 |
-25,351,304.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
-0.01 |
-0.24 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.33 |
-0.67 |
-25.30 |
-24.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.98 |
-1.04 |
-13.78 |
-16.59 |
| 期末可供分配利润 |
1,682,071.85 |
-7,700,474.15 |
-5,153,279.94 |
-9,211,451.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
-0.14 |
-0.07 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
10,724,465.75 |
50,833,969.80 |
66,674,289.04 |
82,585,199.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
0.93 |
0.94 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.60 |
-6.84 |
-5.86 |
-8.92 |
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