创金合信ESG责任投资股票C(011150)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创金合信ESG责任投资股票C(011150)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,418,215.20	10,357,021.92	246,655.29	-29,275,478.53
利息合计	11,512.68	28,954.66	17,234.49	75,294.33
其中：存款利息收入	11,512.68	28,954.66	17,234.49	75,294.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,632,497.38	7,531,732.17	-4,604,433.79	-29,190,978.09
其中：股票投资收益	6,405,013.35	6,788,727.15	-5,115,191.30	-30,735,766.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	96,977.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	227,484.03	743,005.02	510,757.51	1,447,811.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,770,279.77	2,792,494.51	4,831,427.84	-367,596.96
其他收入	3,925.37	3,840.58	2,426.75	207,802.19
费用	314,905.65	1,022,043.55	654,574.01	2,111,538.44
管理人报酬	234,019.63	645,206.33	395,960.45	1,342,247.93
基金托管费	39,003.25	107,534.50	65,993.48	223,707.97
销售服务费	20,783.32	205,796.26	143,018.29	443,192.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	21,099.45	63,506.46	49,601.79	102,389.54
利润总额	11,103,309.55	9,334,978.37	-407,918.72	-31,387,016.97

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