金鹰责任投资混合C(011156)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,299,767.32 |
137,677.75 |
-339,584.80 |
-545,534.87 |
| 本期利润 |
447,151.26 |
397,897.68 |
413,576.27 |
557,545.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.48 |
5.83 |
4.76 |
5.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.84 |
5.88 |
3.37 |
6.56 |
| 期末可供分配利润 |
-6,822,172.37 |
-7,309,603.28 |
-8,221,752.13 |
-11,295,505.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.52 |
-0.52 |
-0.55 |
-0.53 |
| 期末基金资产净值 |
6,313,093.82 |
6,769,413.44 |
6,840,089.31 |
9,941,836.90 |
| 期末基金份额净值 |
0.48 |
0.48 |
0.45 |
0.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-42.63 |
-42.61 |
-45.79 |
-44.12 |
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