金鹰责任投资混合C(011156)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰责任投资混合C(011156)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	711,485.39	256,279.84	292,242.32	34,574.92
存出保证金	25,129.77	13,843.80	84,326.25	29,506.20
交易性金融资产	15,101,180.16	20,453,019.88	19,834,963.31	24,498,322.48
其中：股票投资	14,899,160.87	20,453,019.88	19,834,963.31	24,498,322.48
债券投资	202,019.29	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	583,481.24	99,491.81	490,608.03	325,616.94
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	39,687.93	1,705.60	108,797.49
应收申购款	27,700.38	243.72	669.45	784.74
其他资产	-	-	-	-
资产总计	18,856,327.46	22,246,058.21	23,416,217.18	29,254,653.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	142,675.88	535,918.61	234,121.58
应付赎回款	72,946.34	20,943.61	28,653.67	102,187.68
应付管理人报酬	20,335.95	21,618.94	23,290.15	28,267.86
应付托管费	3,389.35	3,603.16	3,881.71	4,711.34
应付销售服务费	4,524.86	4,415.22	4,703.96	6,521.05
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	42,235.38	39,385.06	61,342.05	77,372.68
负债合计	143,431.88	232,641.87	657,790.15	453,182.19
所有者权益
实收基金	37,928,116.49	44,692,448.91	49,042,726.14	60,458,237.65
未分配利润	-19,215,220.91	-22,679,032.57	-26,284,299.11	-31,656,766.57
所有者权益合计	18,712,895.58	22,013,416.34	22,758,427.03	28,801,471.08
负债及所有者权益总计	18,856,327.46	22,246,058.21	23,416,217.18	29,254,653.27

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