永赢惠添益混合C(011204)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
402,893.62 |
-4,293,706.60 |
-6,577,273.55 |
-4,411,907.93 |
| 本期利润 |
4,079,984.24 |
-211,055.93 |
352,027.22 |
-2,538,288.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.01 |
0.01 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.53 |
-1.20 |
1.62 |
-11.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.94 |
0.08 |
6.39 |
-7.48 |
| 期末可供分配利润 |
-105,812,154.39 |
-12,184,089.04 |
-12,651,037.20 |
-21,051,988.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.46 |
-0.37 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
190,355,841.57 |
16,774,377.08 |
21,520,524.42 |
25,490,889.53 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.63 |
0.63 |
0.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.61 |
-36.97 |
-37.02 |
-45.23 |
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