永赢惠添益混合C(011204)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢惠添益混合C(011204)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,192,556.73	1,155,687.41	70,084.84	68,420.42
存出保证金	220,558.61	108,397.34	23,775.40	3,790.80
交易性金融资产	507,482,991.90	202,011,376.30	220,205,138.99	232,411,047.83
其中：股票投资	505,967,847.24	202,011,376.30	220,205,138.99	232,411,047.83
债券投资	1,515,144.66	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	11,160,000.00	-	-	-
应收证券清算款	4,048,228.70	-	116,359.90	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	26,320.19	-	1,302,624.13
应收申购款	136,131.29	1,226.46	10,898.86	17,377.52
其他资产	-	-	-	-
资产总计	568,341,546.63	217,830,942.65	236,856,636.91	251,967,439.08
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,940,604.79	772,444.33	35.56	10.53
应付赎回款	952,839.83	223,703.61	294,375.76	845,468.86
应付管理人报酬	542,061.38	213,147.37	251,632.47	261,814.96
应付托管费	90,343.57	35,524.58	41,938.76	43,635.83
应付销售服务费	61,142.29	5,514.14	7,657.54	8,886.30
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	740,628.77	314,808.84	232,444.80	147,155.09
负债合计	10,327,620.63	1,565,142.87	828,084.89	1,306,971.57
所有者权益
实收基金	761,094,913.30	337,652,653.99	369,582,908.54	452,259,514.18
未分配利润	-203,080,987.30	-121,386,854.21	-133,554,356.52	-201,599,046.67
所有者权益合计	558,013,926.00	216,265,799.78	236,028,552.02	250,660,467.51
负债及所有者权益总计	568,341,546.63	217,830,942.65	236,856,636.91	251,967,439.08

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