创金合信数字经济主题股票C(011230)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,140,951.96 |
54,615,275.76 |
4,752,786.01 |
-50,126,668.87 |
| 本期利润 |
34,418,884.84 |
49,805,371.41 |
3,189,127.17 |
17,147,946.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.76 |
0.49 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.70 |
32.22 |
1.86 |
5.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
47.29 |
36.81 |
1.57 |
6.24 |
| 期末可供分配利润 |
30,271,309.79 |
17,764,087.10 |
-24,376,498.22 |
-33,393,093.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.85 |
0.31 |
-0.21 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
97,995,562.45 |
107,874,320.15 |
161,121,137.01 |
185,274,311.27 |
| 期末基金份额净值 |
2.76 |
1.87 |
1.39 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
175.75 |
87.22 |
39.00 |
36.85 |
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