创金合信数字经济主题股票C(011230)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创金合信数字经济主题股票C(011230)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	102,033,631.69	133,647,834.37	10,156,898.32	29,333,137.70
利息合计	13,278.27	52,366.74	32,249.81	212,622.07
其中：存款利息收入	13,278.27	52,366.74	32,249.81	212,622.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	67,097,662.71	146,969,752.87	15,081,989.33	-73,110,690.37
其中：股票投资收益	66,737,479.40	144,288,733.80	13,118,915.57	-82,952,480.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	890,319.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	360,183.31	2,681,019.07	1,963,073.76	8,951,470.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,848,836.77	-13,540,789.66	-5,018,052.50	102,137,249.50
其他收入	73,853.94	166,504.42	60,711.68	93,956.50
费用	2,147,712.20	6,430,139.06	3,377,594.80	10,838,450.36
管理人报酬	1,569,951.69	4,682,644.26	2,449,440.75	7,686,606.67
基金托管费	261,658.62	780,440.74	408,240.20	1,281,101.16
销售服务费	220,961.45	775,324.06	424,250.39	1,678,104.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,140.44	191,730.00	95,663.46	192,635.00
利润总额	99,885,919.49	127,217,695.31	6,779,303.52	18,494,687.34

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