| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 0.20 | 0.16 | 0.02 | 0.02 |
| 本期利润 | -0.08 | -0.01 | -0.05 | 0.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -0.42 | -0.06 | -0.50 | 0.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.46 | -0.11 | -0.49 | 0.20 |
| 期末可供分配利润 | 0.03 | 0.10 | 0.06 | 0.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 19.89 | 19.96 | 9.97 | 10.04 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.49 | 3.85 | 3.96 | 4.69 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
