中加瑞享纯债债券C(011245)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中加瑞享纯债债券C(011245)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	51,343,338.54	30,081,869.14	97,644,077.99	65,559,356.66
利息合计	51,860.34	47,603.86	34,152.69	15,108.29
其中：存款利息收入	8,799.40	4,542.92	15,087.08	8,760.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	43,060.94	43,060.94	19,065.61	6,347.74
投资收益合计	81,997,449.25	45,718,617.03	77,574,182.54	43,133,537.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	81,997,449.25	45,718,617.03	77,573,424.46	43,132,779.24
资产支持证券投资收益	-	-	758.08	758.08
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-30,705,971.05	-15,684,351.75	20,035,742.76	22,410,711.05
其他收入	-	-	-	-
费用	11,720,462.19	5,789,754.73	11,016,296.55	5,425,686.93
管理人报酬	6,110,157.32	3,036,977.16	6,091,552.88	3,034,999.69
基金托管费	2,036,719.06	1,012,325.71	2,030,517.62	1,011,666.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,123,917.51	1,510,891.79	2,417,958.82	1,136,231.00
其中：卖出回购金融资产支出	3,123,917.51	1,510,891.79	2,417,958.82	1,136,231.00
其他费用	222,200.00	110,339.85	232,200.00	115,567.78
利润总额	39,622,876.35	24,292,114.41	86,627,781.44	60,133,669.73

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