中信保诚龙腾精选混合(011284)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,599,120.48 |
-1,764,745.89 |
3,062,171.80 |
1,024,606.75 |
| 本期利润 |
21,792,167.37 |
3,278,831.00 |
4,560,993.04 |
4,526,854.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.96 |
4.50 |
5.89 |
5.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.77 |
4.62 |
5.98 |
6.04 |
| 期末可供分配利润 |
-14,467,235.73 |
-33,654,985.23 |
-36,539,223.80 |
-39,099,231.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.32 |
-0.33 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
78,363,226.65 |
73,164,443.55 |
74,307,137.89 |
79,663,206.49 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.70 |
0.67 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.99 |
-29.86 |
-32.96 |
-32.92 |
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