中信保诚龙腾精选混合(011284)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚龙腾精选混合(011284)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,979,164.99	3,865,442.23	5,807,930.38	5,151,715.23
利息合计	26,354.33	15,603.24	49,615.47	23,861.96
其中：存款利息收入	26,354.33	15,603.24	49,615.47	23,861.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,758,524.51	-1,194,366.91	4,258,905.58	1,625,174.28
其中：股票投资收益	13,427,386.39	-1,965,112.47	2,177,746.63	538,052.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	108,170.27	25,963.28	149,619.96	77,519.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,222,967.85	744,782.28	1,931,538.99	1,009,603.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,193,046.89	5,043,576.89	1,498,821.24	3,502,247.32
其他收入	1,239.26	629.01	588.09	431.67
费用	1,186,997.62	586,611.23	1,246,937.34	624,861.16
管理人报酬	903,315.38	433,359.77	929,197.09	464,062.85
基金托管费	150,552.50	72,226.65	154,866.19	77,343.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	133,129.67	81,024.81	162,874.06	83,454.52
利润总额	21,792,167.37	3,278,831.00	4,560,993.04	4,526,854.07

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