上银医疗健康混合A(011288)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,218,703.26 |
-188,290.15 |
-13,515,843.40 |
-8,328,933.08 |
| 本期利润 |
24,642,624.36 |
23,804,591.80 |
-17,012,593.40 |
-17,594,311.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.15 |
-0.11 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.64 |
24.67 |
-18.49 |
-19.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.06 |
27.48 |
-15.96 |
-16.53 |
| 期末可供分配利润 |
-50,764,500.92 |
-67,088,486.74 |
-71,537,913.38 |
-72,625,854.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.45 |
-0.45 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
98,989,346.16 |
106,844,876.22 |
89,551,316.93 |
92,490,869.93 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.72 |
0.56 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.21 |
-28.10 |
-43.60 |
-43.98 |
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