上银医疗健康混合A(011288)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

上银医疗健康混合A(011288)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	44,454,252.22	42,790,031.14	-30,422,203.66	-37,722,274.19
利息合计	93,061.72	40,304.88	152,886.12	58,008.60
其中：存款利息收入	93,061.72	40,304.88	152,886.12	58,008.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	24,243,015.32	988,594.04	-27,790,241.15	-17,281,837.90
其中：股票投资收益	23,205,786.00	276,230.16	-30,569,312.23	-19,436,854.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,037,229.32	712,363.88	2,779,071.08	2,155,016.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,062,616.09	41,750,082.78	-2,796,123.90	-20,500,203.45
其他收入	55,559.09	11,049.44	11,275.27	1,758.56
费用	3,237,551.80	1,347,192.40	3,353,904.70	1,734,571.88
管理人报酬	2,397,164.76	994,367.93	2,407,056.32	1,238,887.04
基金托管费	399,527.56	165,728.06	401,175.99	206,481.15
销售服务费	286,859.48	105,273.55	325,672.39	172,154.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	154,000.00	81,822.86	220,000.00	117,049.24
利润总额	41,216,700.42	41,442,838.74	-33,776,108.36	-39,456,846.07

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