上银医疗健康混合C(011289)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,935,381.07 |
-118,953.89 |
-17,464,141.06 |
-10,627,709.54 |
| 本期利润 |
16,574,076.06 |
17,638,246.94 |
-16,763,514.96 |
-21,862,534.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.16 |
-0.09 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.25 |
24.85 |
-15.48 |
-18.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.67 |
27.27 |
-16.21 |
-16.66 |
| 期末可供分配利润 |
-63,919,751.03 |
-70,405,690.93 |
-45,208,993.19 |
-90,525,402.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.46 |
-0.46 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
119,956,353.51 |
109,040,755.33 |
55,225,843.94 |
112,760,175.44 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.71 |
0.56 |
0.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.24 |
-29.02 |
-44.23 |
-44.53 |
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