上银医疗健康混合C(011289)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 上银医疗健康混合C(011289) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

上银医疗健康混合C(011289)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	19,703.38	2,827,001.39	232,734.57	345,530.54
存出保证金	59,393.17	61,883.15	92,973.88	90,338.51
交易性金融资产	196,638,016.97	181,871,587.64	119,832,909.06	161,818,316.58
其中：股票投资	196,638,016.97	181,871,587.64	119,832,909.06	161,818,316.58
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	1,443,749.30	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	30,247.12	-	-
应收申购款	271,970.82	229,169.09	118,277.57	31,997.77
其他资产	-	-	-	-
资产总计	219,781,774.87	222,271,461.04	145,480,588.16	208,468,994.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	35.66	5,771,367.68	15.20	2,596,728.34
应付赎回款	365,199.69	222,796.88	192,477.28	63,393.81
应付管理人报酬	222,460.82	195,386.56	161,482.09	213,307.25
应付托管费	37,076.78	32,564.43	26,913.71	35,551.23
应付销售服务费	29,000.65	22,277.05	16,211.18	29,257.96
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	182,301.60	141,436.89	306,327.83	279,710.57
负债合计	836,075.20	6,385,829.49	703,427.29	3,217,949.16
所有者权益
实收基金	303,144,396.74	302,235,374.49	257,804,666.60	368,402,302.77
未分配利润	-84,198,697.07	-86,349,742.94	-113,027,505.73	-163,151,257.40
所有者权益合计	218,945,699.67	215,885,631.55	144,777,160.87	205,251,045.37
负债及所有者权益总计	219,781,774.87	222,271,461.04	145,480,588.16	208,468,994.53

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年