易方达智造优势混合C(011301)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
466,633,786.40 |
12,302,870.85 |
132,062,078.54 |
54,092,861.20 |
| 本期利润 |
545,589,493.83 |
-11,687,081.95 |
165,750,685.93 |
76,959,221.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.56 |
-0.01 |
0.12 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
51.26 |
-1.22 |
13.69 |
7.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
69.65 |
-1.48 |
13.24 |
8.70 |
| 期末可供分配利润 |
427,591,657.85 |
-97,724,217.36 |
-97,252,965.89 |
-198,176,995.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
-0.10 |
-0.08 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,414,954,869.36 |
919,913,289.83 |
1,082,407,182.04 |
1,464,472,100.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
0.90 |
0.92 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.67 |
-9.60 |
-8.24 |
-11.92 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
