易方达智造优势混合C(011301)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达智造优势混合C(011301)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	13,381,124.83	123,167,878.21	89,574,069.26	8,553,194.58
存出保证金	1,476,965.32	1,395,449.19	927,766.97	472,693.39
交易性金融资产	3,189,647,298.36	3,220,598,860.96	3,634,404,738.23	3,045,524,429.21
其中：股票投资	3,189,647,298.36	3,220,598,860.96	3,634,404,738.23	3,045,524,429.21
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	81,558,534.05	149,280,746.79	21,450,418.48	8,899,238.86
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	4,055,123.66	1,682,112.80	5,057,216.00
应收申购款	35,028,178.65	142,585.88	303,969.33	3,040,211.88
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,863,826,769.22	3,695,229,742.47	4,379,771,521.99	4,274,671,014.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	41,862,291.07	216,461.56	101,817,625.04	14,148,929.46
应付赎回款	49,976,634.12	118,180,693.43	16,437,702.37	8,797,899.00
应付管理人报酬	3,798,858.23	3,705,638.16	4,075,573.50	4,231,081.18
应付托管费	633,143.05	617,606.39	679,262.25	705,180.20
应付销售服务费	441,986.11	295,320.33	378,284.05	475,168.19
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,981,911.44	2,859,002.25	3,281,623.58	4,195,137.05
负债合计	99,694,824.02	125,874,722.12	126,670,070.79	32,553,395.08
所有者权益
实收基金	2,388,527,362.26	3,896,934,995.12	4,581,409,761.94	4,773,427,861.87
未分配利润	1,375,604,582.94	-327,579,974.77	-328,308,310.74	-531,310,242.07
所有者权益合计	3,764,131,945.20	3,569,355,020.35	4,253,101,451.20	4,242,117,619.80
负债及所有者权益总计	3,863,826,769.22	3,695,229,742.47	4,379,771,521.99	4,274,671,014.88

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