国泰大健康股票C(011321)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,220,364.66 |
320,532.95 |
-12,541,106.96 |
-7,380,594.46 |
| 本期利润 |
722,340.73 |
-137,278.56 |
-11,144,514.20 |
-10,688,212.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.01 |
-0.76 |
-0.74 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.90 |
-0.69 |
-37.92 |
-35.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.48 |
-1.09 |
-19.20 |
-24.82 |
| 期末可供分配利润 |
650,493.44 |
-216,925.69 |
-713,883.18 |
3,371,583.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.02 |
-0.07 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
14,883,814.83 |
17,677,529.17 |
19,289,004.91 |
16,620,206.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.99 |
1.91 |
1.93 |
1.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.55 |
-33.61 |
-32.88 |
-37.55 |
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