国泰大健康股票C(011321)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰大健康股票C(011321)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	33,471,785.43	13,538,808.04	-354,167,751.35	-444,970,419.80
利息合计	105,323.85	66,952.79	348,715.23	205,183.15
其中：存款利息收入	105,323.85	66,952.79	348,715.23	205,183.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	24,142,853.58	5,016,738.23	-628,408,119.42	-354,990,277.86
其中：股票投资收益	17,362,242.96	140,850.43	-655,536,105.34	-373,973,932.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	278,682.43	277,670.53	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,501,928.19	4,598,217.27	27,127,985.92	18,983,654.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,141,610.44	8,431,680.41	273,505,536.04	-90,392,281.60
其他收入	81,997.56	23,436.61	386,116.80	206,956.51
费用	6,037,514.91	3,697,370.04	18,983,988.68	11,375,737.01
管理人报酬	4,975,238.57	3,063,432.59	16,027,610.63	9,596,830.88
基金托管费	829,206.45	510,572.07	2,671,268.42	1,599,471.79
销售服务费	74,204.96	39,555.77	116,100.25	60,454.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	158,864.08	83,808.76	169,009.38	118,979.38
利润总额	27,434,270.52	9,841,438.00	-373,151,740.03	-456,346,156.81

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