国泰智能装备股票C(011322)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
152,097,380.64 |
-14,614,846.68 |
-44,868,220.64 |
-45,495,173.13 |
| 本期利润 |
203,625,439.86 |
-20,296,037.95 |
-60,449,896.93 |
-66,866,879.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.76 |
-0.08 |
-0.46 |
-0.52 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.06 |
-4.17 |
-25.80 |
-29.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.38 |
3.84 |
-13.58 |
-17.14 |
| 期末可供分配利润 |
184,491,532.14 |
22,085,369.08 |
16,696,441.84 |
12,984,121.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.66 |
0.08 |
0.11 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
715,130,721.65 |
504,769,856.35 |
277,118,026.60 |
166,939,974.88 |
| 期末基金份额净值 |
2.57 |
1.86 |
1.80 |
1.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.35 |
-27.82 |
-30.49 |
-33.36 |
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