国泰智能装备股票C(011322)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰智能装备股票C(011322)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	472,335,992.76	11,254,689.63	-211,835,222.64	-327,540,110.75
利息合计	473,719.04	204,036.47	465,039.00	216,140.18
其中：存款利息收入	473,719.04	204,036.47	465,039.00	216,140.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	340,658,211.41	-15,068,805.26	-329,370,836.41	-303,350,098.62
其中：股票投资收益	329,106,992.95	-25,601,086.77	-347,813,995.75	-316,108,375.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,551,218.46	10,532,281.51	18,443,159.34	12,758,277.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	130,361,546.57	25,820,467.30	116,073,420.47	-24,702,917.88
其他收入	842,515.74	298,991.12	997,154.30	296,765.57
费用	20,737,615.15	9,954,375.81	22,701,814.23	12,066,173.23
管理人报酬	15,649,532.96	7,615,114.19	18,468,238.30	9,837,964.08
基金托管费	2,608,255.49	1,269,185.68	3,078,039.77	1,639,660.66
销售服务费	2,251,745.27	957,950.65	933,074.09	453,453.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	228,081.43	112,125.29	222,462.07	135,094.91
利润总额	451,598,377.61	1,300,313.82	-234,537,036.87	-339,606,283.98

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