兴全汇吉一年持有混合A(011336)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
113,074,222.99 |
68,377,966.64 |
50,151,521.36 |
15,112,534.14 |
| 本期利润 |
127,882,705.96 |
85,068,136.67 |
59,785,855.17 |
61,329,793.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.08 |
0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.26 |
8.39 |
5.37 |
5.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.13 |
8.53 |
5.38 |
5.49 |
| 期末可供分配利润 |
15,905,171.65 |
-36,756,089.27 |
-116,888,265.50 |
-165,599,548.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.04 |
-0.11 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
778,545,272.30 |
920,971,401.76 |
1,026,815,361.21 |
1,129,802,213.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.01 |
0.93 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.67 |
1.43 |
-6.54 |
-6.44 |
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