兴全汇吉一年持有混合A(011336)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 兴全汇吉一年持有混合A(011336) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴全汇吉一年持有混合A(011336)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	25,229,469.28	25,521,128.11	11,978,172.20	17,401,419.94
存出保证金	146,413.98	1,879,422.98	260,793.22	2,862,042.28
交易性金融资产	845,243,153.13	929,550,433.14	1,136,738,846.90	1,151,320,514.50
其中：股票投资	314,082,798.43	193,626,866.93	464,438,739.23	354,230,282.36
债券投资	531,160,354.70	735,923,566.21	672,300,107.67	797,090,232.14
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	8,150,418.58	31,331.66	22,097,120.81	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	336,194.50	553,923.48	-	2,475,392.26
应收申购款	4,434,746.72	733.87	1,656.45	2,016.94
其他资产	-	-	-	-
资产总计	901,365,796.14	1,014,552,315.94	1,187,415,668.84	1,195,959,997.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	76,140,534.86	38,679,000.00	107,866,752.06	-
应付证券清算款	5,574,594.10	5,156,681.44	2,999,042.57	7,562,101.05
应付赎回款	3,378,137.69	3,186,461.27	690,776.95	568,332.03
应付管理人报酬	665,420.36	814,353.35	918,626.80	990,021.70
应付托管费	66,542.07	81,435.34	91,862.67	99,002.18
应付销售服务费	12,538.95	14,990.86	16,295.79	19,019.92
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	9,113.16	3,849.77	7,189.91	6,996.62
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	431,322.85	349,067.32	471,526.26	282,243.32
负债合计	86,278,204.04	48,285,839.35	113,062,073.01	9,527,716.82
所有者权益
实收基金	764,805,098.37	953,464,454.76	1,150,357,149.99	1,268,901,347.47
未分配利润	50,282,493.73	12,802,021.83	-76,003,554.16	-82,469,066.35
所有者权益合计	815,087,592.10	966,266,476.59	1,074,353,595.83	1,186,432,281.12
负债及所有者权益总计	901,365,796.14	1,014,552,315.94	1,187,415,668.84	1,195,959,997.94

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年