兴全汇吉一年持有混合C(011337)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,126,822.96 |
3,018,171.19 |
2,157,665.86 |
642,892.57 |
| 本期利润 |
5,717,671.58 |
3,783,326.19 |
2,694,285.04 |
2,956,257.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.08 |
0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.51 |
8.06 |
4.96 |
5.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.68 |
8.31 |
4.96 |
5.29 |
| 期末可供分配利润 |
41,597.26 |
-2,627,750.08 |
-6,236,667.19 |
-9,151,962.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.06 |
-0.12 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
36,542,319.80 |
45,295,074.83 |
47,538,234.62 |
56,630,067.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.00 |
0.92 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.60 |
-0.34 |
-7.99 |
-7.70 |
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