兴全汇吉一年持有混合C(011337)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴全汇吉一年持有混合C(011337)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	146,082,799.55	95,505,857.33	76,275,087.55	71,181,687.85
利息合计	707,306.27	570,230.13	905,598.96	514,542.44
其中：存款利息收入	247,495.98	132,318.71	289,789.71	133,708.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	459,810.29	437,911.42	615,809.25	380,833.65
投资收益合计	129,976,161.69	77,480,302.17	65,198,535.60	22,136,521.76
其中：股票投资收益	92,237,123.54	61,432,865.30	24,793,546.30	4,984,826.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,759,275.91	13,194,813.11	41,794,799.42	18,586,628.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	5,377,499.24	-1,025,243.20	-9,951,211.21	-7,128,689.39
股利收益	8,602,263.00	3,877,866.96	8,561,401.09	5,693,755.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,399,331.59	17,455,325.03	10,170,952.99	48,530,623.65
其他收入	-	-	-	-
费用	12,482,422.01	6,654,394.47	13,794,947.34	6,895,637.49
管理人报酬	9,414,198.10	5,264,280.78	11,678,366.94	6,018,651.27
基金托管费	941,419.87	526,428.09	1,167,836.69	601,865.15
销售服务费	169,658.88	93,193.19	217,384.54	114,473.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,690,304.01	644,590.32	495,101.25	43,479.43
其中：卖出回购金融资产支出	1,690,304.01	644,590.32	495,101.25	43,479.43
其他费用	238,896.97	121,447.15	225,573.57	112,391.18
利润总额	133,600,377.54	88,851,462.86	62,480,140.21	64,286,050.36

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