淳厚现代服务业股票C(011350)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,207,980.57 |
2,745,817.46 |
5,369,130.14 |
391,176.79 |
| 本期利润 |
4,308,438.73 |
1,694,171.87 |
8,250,821.01 |
3,596,819.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.08 |
0.09 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.60 |
7.56 |
9.58 |
4.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.75 |
5.47 |
20.51 |
9.47 |
| 期末可供分配利润 |
2,432,164.26 |
1,271,369.15 |
-1,057,108.22 |
-15,901,925.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.08 |
-0.04 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
12,744,632.26 |
17,291,925.04 |
28,435,686.54 |
120,091,066.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.08 |
1.02 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.58 |
7.94 |
2.34 |
-7.04 |
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