淳厚现代服务业股票C(011350)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

淳厚现代服务业股票C(011350)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,533,871.87	9,317,869.58	50,109,754.32	24,360,358.69
利息合计	56,882.05	50,714.96	240,244.36	123,240.37
其中：存款利息收入	56,882.05	50,714.96	235,937.51	123,240.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	4,306.85	-
投资收益合计	27,518,183.92	15,057,236.61	23,370,418.11	4,228,721.46
其中：股票投资收益	25,723,008.51	13,598,468.22	16,321,112.67	64,366.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	83,517.16	37,502.93	379,243.61	359,241.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,711,658.25	1,421,265.46	6,670,061.83	3,805,113.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,071,045.71	-5,811,630.85	26,224,925.70	20,002,894.60
其他收入	29,851.61	21,548.86	274,166.15	5,502.26
费用	1,558,408.73	949,002.73	4,425,679.45	2,344,520.19
管理人报酬	1,152,626.18	697,106.14	3,225,840.70	1,718,388.82
基金托管费	192,104.33	116,184.35	537,640.06	286,398.11
销售服务费	115,678.12	67,277.90	514,198.69	266,137.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,000.00	68,434.29	148,000.00	73,595.34
利润总额	20,975,463.14	8,368,866.85	45,684,074.87	22,015,838.50

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