国联景盛一年持有混合C(011354)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
751,070.39 |
436,003.79 |
962,961.49 |
574,872.27 |
| 本期利润 |
358,983.76 |
177,262.38 |
1,668,328.16 |
1,226,476.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.60 |
1.17 |
5.50 |
3.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.69 |
1.23 |
5.85 |
3.04 |
| 期末可供分配利润 |
755,204.85 |
712,681.61 |
466,004.60 |
186,933.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
11,498,372.53 |
13,636,460.11 |
17,255,188.95 |
27,331,651.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.03 |
5.51 |
4.23 |
1.46 |
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