国联景盛一年持有混合C(011354)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
7,906,490.78 |
4,248,931.88 |
32,037,307.47 |
22,794,388.33 |
| 利息合计 |
92,620.48 |
40,752.54 |
243,535.29 |
160,434.78 |
| 其中：存款利息收入 |
55,915.61 |
30,592.96 |
163,426.41 |
94,636.08 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
36,704.87 |
10,159.58 |
80,108.88 |
65,798.70 |
| 投资收益合计 |
13,131,520.43 |
7,807,941.47 |
21,512,035.63 |
13,280,319.81 |
| 其中：股票投资收益 |
-617,487.10 |
7,350.16 |
-682,947.47 |
-725,571.66 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
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| 债券投资收益 |
13,476,872.79 |
7,790,574.31 |
22,195,140.85 |
14,006,049.22 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
201,025.24 |
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| 股利收益 |
71,109.50 |
10,017.00 |
-157.75 |
-157.75 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-5,317,665.13 |
-3,599,762.13 |
10,281,736.55 |
9,353,633.74 |
| 其他收入 |
15.00 |
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| 费用 |
2,456,818.34 |
1,462,373.08 |
6,419,593.83 |
4,353,748.91 |
| 管理人报酬 |
1,104,201.85 |
620,885.10 |
2,651,453.99 |
1,735,081.22 |
| 基金托管费 |
368,067.28 |
206,961.66 |
883,817.96 |
578,360.38 |
| 销售服务费 |
55,372.42 |
30,191.74 |
122,186.98 |
80,435.68 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
738,010.88 |
502,798.46 |
2,539,800.83 |
1,835,351.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
738,010.88 |
502,798.46 |
2,539,800.83 |
1,835,351.42 |
| 其他费用 |
177,200.00 |
92,983.76 |
187,200.00 |
100,649.24 |
| 利润总额 |
5,449,672.44 |
2,786,558.80 |
25,617,713.64 |
18,440,639.42 |
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