创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C(011368)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,326,079.43 |
387,962.53 |
-1,303,735.36 |
-1,392,368.47 |
| 本期利润 |
2,280,068.97 |
149,259.71 |
2,131,521.64 |
200,753.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.01 |
0.11 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.07 |
0.96 |
12.96 |
1.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.23 |
2.02 |
13.79 |
0.85 |
| 期末可供分配利润 |
-1,423,648.39 |
-2,361,765.29 |
-3,530,126.74 |
-3,619,739.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.16 |
-0.19 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
15,542,285.81 |
13,411,476.55 |
16,977,644.64 |
15,046,876.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.93 |
0.91 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.53 |
-7.21 |
-9.05 |
-19.39 |
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