创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C(011368)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C(011368)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	23,364,729.96	3,169,514.59	20,641,729.25	3,381,144.20
利息合计	71,100.09	52,622.54	108,326.67	60,865.50
其中：存款利息收入	47,397.88	31,821.52	100,219.32	52,758.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,702.21	20,801.02	8,107.35	8,107.35
投资收益合计	14,700,201.77	4,894,831.85	-6,939,263.91	-9,218,766.10
其中：股票投资收益	10,940,179.35	3,448,348.77	-10,785,221.91	-10,938,456.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	253,654.43	253,654.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	775,620.77	-55.74	239,231.66	-118,820.40
股利收益	2,984,401.65	1,446,538.82	3,353,071.91	1,584,856.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,593,428.10	-1,777,939.80	27,472,666.17	12,539,044.48
其他收入	-	-	0.32	0.32
费用	2,155,427.92	1,069,166.80	2,206,142.13	1,147,786.60
管理人报酬	1,547,839.11	767,408.43	1,580,924.78	822,058.03
基金托管费	257,973.20	127,901.40	263,487.47	137,009.75
销售服务费	151,620.53	76,905.69	164,736.69	86,629.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	195,200.00	96,951.28	195,270.00	100,758.56
利润总额	21,209,302.04	2,100,347.79	18,435,587.12	2,233,357.60

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